貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
最新淨值
27.77
0.28
+1.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09% | 2.7% | -2.6% | -2.39% | 9.03% | 12.89% | 3.74% | 45.77% | 177.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 27.77 | 0.28 | 1.02% |
| 2024/11/29 | 27.49 | 0.09 | 0.33% |
| 2024/11/28 | 27.4 | 0.13 | 0.48% |
| 2024/11/27 | 27.27 | -0.18 | -0.66% |
| 2024/11/26 | 27.45 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 27.47 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/22 | 27.47 | 0.59 | 2.19% |
| 2024/11/21 | 26.88 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 26.88 | 0.16 | 0.6% |
| 2024/11/19 | 26.72 | -0.13 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 26.85 | -0.38 | -1.4% |
| 2024/11/15 | 27.23 | -0.35 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 27.58 | 0.38 | 1.4% |
| 2024/11/13 | 27.2 | -0.41 | -1.48% |
| 2024/11/12 | 27.61 | -0.26 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 27.87 | 0.36 | 1.31% |
| 2024/11/08 | 27.51 | -0.24 | -0.86% |
| 2024/11/07 | 27.75 | 0.35 | 1.28% |
| 2024/11/06 | 27.4 | 0.1 | 0.37% |
| 2024/11/05 | 27.3 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/04 | 27.29 | 0.25 | 0.92% |
| 2024/10/31 | 27.04 | -0.65 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 27.69 | -0.21 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 27.9 | -0.1 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 28 | 0.06 | 0.21% |
| 2024/10/25 | 27.94 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 28.02 | 0.12 | 0.43% |
| 2024/10/23 | 27.9 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 27.98 | -0.21 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 28.19 | 0.04 | 0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,237.72 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/09/25
- 基金分類
- 歐洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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